GL中预算组织设定帐户范围的问题

comtony

谢谢yegiant，先研究一下

ys_yansh

好东东
收藏！

comtony

最初由 yegiant 发布
[B]全省下发预算
由于全省下发预算不需要控制，因此只需要明确预算输入科目。为了区分下发预算与各公司预算，需要增加适当的成本预算输入科目：
公司段：使用实际业务公司段，如0101、0201、0301等。
成本中心段：在下发预算中，成本中心段使用全市缺省0
科目段：为每一个下发预算项目增设一个相应的下发预算科目，该科目为明细层科目，具体科目为：XF5401、XF5401A01、XF5401A02等…….详表见设置数据。并设置相应的父科目，如XF5401SJ、XF5401A01SJ等，对应累计组XFSJ。该父科目包括实际业务明细科目以及预算输入科目
成本下发预算即输入在0101.0.XF5401.0.0.0等科目上。
省本部及市公司预算
根据全省下发预算，省公司需要将下发预算分解成省本部预算，市公司需要将预算分解成市公司本部、各县级公司预算（以下以HK公司为例）
省本部及市公司成本预算需要进行预算控制，因此需要明确成本预算输入科目及成本预算控制科目。
1、预算输入科目
公司段：预算直接输入在实际业务公司段上，如： 0201等
成本中心段：预算直接输入在各实际使用的成本中心段上。对于市公司则按照费用支出实际发生时的核算明细程度直接使用市本部缺省或者市本部明细成本中心段；对于县公司则直接使用县公司对应的成本中心段
科目段：
Ø        预算条目对应于单个子科目：则设置的预算输入科目为EN+明细科目+BD，预算金额直接输入在该科目上。
Ø        预算条目对应于单个父科目：由于不能对父科目直接输入预算业务，因此需要增加一个预算科目用以记录汇总预算，如对营业税金及附加而言，其实际支出的明细记录科目为540201、540202等约5个明细科目，需要建立的通话费预算科目段值建议为EN5402BD（营业税金及附加_汇总预算），其上一级的父科目直接为5402。
Ø        预算条目对应于多个无同一上级汇总科目的明细或汇总科目：由于预算条目对应的科目没有上级汇总关系，为了能够输入预算，并将预算与实际业务相对应，需要对同一预算条目下的多个科目设置一个父科目，并在该父科目下设置一个预算输入明细科目。如：预算条目设备及其他维修，其实际收入的明细记录科目为54010403和54010498二个明细科目，而预算数为这二个科目的合并数，因此需要建立一个预算科目EN5401B043BD，设备及其他维修_汇总预算，同时建立一个上一级的母科目直接为5401A01，汇总层次为LEV2，其下属的明细科目即为54010403、54010498和EN5401B043BD。
2、预算控制科目
汇总组：
在ORACLE系统中，汇总科目的预算是在汇总模板中进行控制，由于省公司与市公司成本预算的范围不同，因此需要在系统中区分省公司与市公司的汇总模板，因此需要将省和各市的公司段置于不同的汇总组中，因此增设A、B两个汇总组，A代表省本部，B代表各市县公司。
另外，由于只有部分科目需要作预算，所以需要将预算控制科目的汇总组与实际业务汇总组分开，因此根据不同的科目层次及不同的控制级别设置不同的汇总组。
为了区分下发预算科目的预算控制，需要卫下发预算控制父科目设立不同的累计组
另外，由于省市公司预算控制的科目范围不统一，因此省市公司预算控制累计组也需要进行区分
具体汇总组如下：
汇总层次        说明        备注
A        省本部预算控制汇总组       
B        各市县公司预算控制汇总组       
XFSJ        下发预算控制_示警       
XFNU        下发预算无控制累计组       
PRSJ        省公司预算控制_示警       
CTSJ        市公司预算控制_示警       
NU        无预算控制累计组       

公司段：
省公司本部成本预算：为省公司本部公司段0101增设父科目01A，01A包括公司段0101，其汇总组为A，通过汇总组A对省公司汇总科目进行预算控制。
市公司费用支出预算：为每一个市公司增设父科目021B、031B等，这些父科目分别包含公司段0201、0301，父科目的汇总组均为B，通过汇总组B对市公司的汇总科目进行预算控制。若需要进一步深入使用预算控制，以使各公司能有独立的预算科目，则为每个公司设置不同的汇总组，以实现各公司进行不同的预算控制，但这一方法需要设置庞大的汇总模板，将会影响系统效率。
科目段：
根据预算条目对应科目范围、类型的不同，可以分为以下不同情况进行不同的科目段设置：（具体科目见设置数据），由于预算控制的要求，需要增设控制用的汇总科目及汇总组。
省公司
Ø        预算条目对应于单个明细科目：据预算控制的需要，需要为该明细科目增设其父科目，父科目的编码规则为PR+父科目编码为明细科目+SJ，如：540102（福利费），其父科目为PR540102SJ，对应汇总组为PRSJ。
Ø        预算条目对应于单个父科目：需要增设与该父科目包含相同子科目的预算用父科目，预算用父科目的编码规则为：PR+父科目编码为原父科目+SJ，如：540101（工资），则增设PR540101SJ，PR540101SJ与540101包含相同的子科目，PR540101SJ对应汇总组为PRSJ；
Ø        预算条目对应于多个无同一上级汇总科目的明细或汇总科目： 由于在设置预算输入科目中已经为此类科目设置了父科目，所以此类情况的处理方案与第二种情况相同。
市公司
Ø        预算条目对应于单个明细科目：据预算控制的需要，需要为该明细科目增设其父科目，父科目的编码规则为CT+父科目编码为明细科目+SJ，如：540102（福利费），其父科目为CT540102SJ，对应汇总组为CTSJ。
Ø        预算条目对应于单个父科目：需要增设与该父科目包含相同子科目的预算用父科目，预算用父科目的编码规则为：CT+父科目编码为原父科目+SJ，如：540101（工资），则增设CT540101SJ，CT540101SJ与540101包含相同的子科目，CT540101SJ对应汇总组为CTSJ。
Ø        预算条目对应于多个无同一上级汇总科目的明细或汇总科目： 由于在设置预算输入科目中已经为此类科目设置了父科目，所以此类情况的处理方案与第二种情况相同。
汇总模板：
在ORACLE系统中，汇总科目的预算控制通过汇总模板的相关设置实现。为满足预算控制的要求，需要增设汇总模板以对预算进行控制。具体模板见设置数据。
由于在二级管理模式下，预算控制需要明细到成本中心段，所以汇总模板中成本中心段使用D。 [/B]

都看迷糊了，，可不可以弄个具体的例子贴上来呢？

xingyun1975

不错哦，学习中，就是没看太明白

gsslww

學習，謝謝

shirleyhwj

有后续发展吗？！
关注中。。。
最近也在弄预算方面的问题