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楼主: snowolf
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年结汇总

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tomtang
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授权会员 日期:2006-11-03 09:44:58ITPUB新首页上线纪念徽章 日期:2007-10-20 08:38:44
21#
发表于 2005-1-21 16:41 | 只看该作者

Re: Re: 科目类型错误的更正方法

最初由 zppp 发布
[B][QUOTE]最初由 mmo 发布
[B]一、已跨年度
1、有上年调整期中将科目余额转至中转科目，使用错误科目余额为0；
2、更正科目类型；
3、用SQL修改所有错误的科目组合的类型；
4、在调整期中将1中的日记帐冲销。
二、还没跨年度
只用做上述2、3步。 [/B][/QUOTE

很正确，我做过已经不止一次了，就是这样做的。 [/B]

我也试过了,觉得是一个很好的解决方法.

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ljc_1978
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22#
发表于 2005-1-25 22:01 | 只看该作者
呵呵，深有同感！

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木人
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23#
发表于 2005-1-26 09:34 | 只看该作者
　是啊，年终结转是个问题，除了手工制作凭证外，系统还提供了创建资产负债表结算日记帐和创建损益表结算日记帐2个流程，在线帮助文档里写得很复杂；去年结转时使用的手工结转没提交这2个报表，今年想使用系统功能，但不知道是否一定要提交这2个程序，到底有何作用？不提交的何后果？

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木人
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24#
发表于 2005-1-26 09:59 | 只看该作者
http://www.itpub.net/showthread.php?s=&threadid=115667
http://www.itpub.net/showthread.php?s=&threadid=68019

好象仍然没有定论。

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jhywww
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授权会员 日期:2005-10-30 17:05:33
25#
发表于 2005-2-21 09:59 | 只看该作者

good

good

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notes
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20
授权会员 日期:2005-10-30 17:05:332012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:362012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:362012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:362012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:36马上有车 日期:2014-02-19 11:55:14马上有房 日期:2014-02-19 11:55:14马上有钱 日期:2014-02-19 11:55:14马上有对象 日期:2014-02-19 11:55:142012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:36
26#
发表于 2005-2-21 13:10 | 只看该作者
呵呵!又见小猪,在做年终总结,看标题偶以为要有一堆心得体会,要发布原来是讨论工作来个,这里见你帮你顶一把!!!

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carbonhhh
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27#
发表于 2005-2-24 10:33 | 只看该作者
我的做法也是先新建一个正确的科目,调原科目发生额到该科目上,然后停用原来错误的科目,没问题啊.........

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