诚心请教: GL中保留款的概念

david_zyg

经典,关注中....

kui

最初由 Motton 发布
[B]举个简单的例子，假设只有一个总帐模块

预算是1000，实际发生是200，那么可用是800（1000-200）

如果现在知道10天后肯定要发生一笔费用是700，但是这笔费用的发票还没到，也就是10天后才能入帐
于是就存在一个需求：这700肯定要发生，也就是可用预算是100（800-700），但是这10天之内有可能别人又想发生一笔业务200。客户想通过系统来控制不让别人使用超过100的预算，也就是说700的预算客户想保留起来。

那么客户可以输入一张保留款凭证700，来达到上述的目的

当然，实际应用中，PO、AP等子模块会自动产生保留 [/B]

版主，能不能举个PO/AP保留款应用的例子

谢谢了：）

dandan

例如：预算-保留款-实际=可用资金，预算金额：7000、已保留金额：1000、
实际金额：600、可用资金为：7000-1000-600=5400，
若下一采购订单500，并做保留后则：可用资金为7000-1500-600-4900，分录：DR  保留款  500
若将此采购订单匹配，如没有差异：则可用资金为7000-1000-1100=4900，分录：CR 保留款 500
若将保留款分录过到GL后，也可进行过帐，PO保留款：DR：保留款 500，CR：GL帐套中的保留款类科目 500，AP发票保留：DR：GL帐套中的保留款类科目 500，CR：保留款 500

angie

保留款科目是什么类型的科目呢?

grueming

最初由 angie 发布
[B]保留款科目是什么类型的科目呢? [/B]

保留款科目实际上和预算以及实际凭证的科目是一致的，只不过ACTUAL_FLAG不同而已。它们在gl_bc_packets、gl_je_headers和gl_balances里都有反映。