ITPUB论坛－专业的IT技术社区

登录 注册
ITPUB论坛－专业的IT技术社区»论坛 › ≡ 企业信息化 ≡ › Oracle ERP › AR：收款并已经抛到总帐，发现收款错误，求处理方法
12
返回列表 发新帖
楼主: 烂漫
收藏 | 打印 上一主题 下一主题

[FAQ] AR：收款并已经抛到总帐，发现收款错误，求处理方法

[复制链接]
烂漫
论坛徽章:
2
ITPUB9周年纪念徽章 日期:2010-10-08 09:31:22
11#
 楼主| 发表于 2004-6-7 14:33 | 只看该作者
大家还是没有明白我意思吗？
那我就重新复述一次吧

首先创建一笔收款，输入收款额：124.8，收款类型：现金，付款方式：现金收款，指定了付款客户，保存后进行核销，选择一张发票进行核销。
核销后产生的分录应该是：
  贷应收帐款－内销客户 124.8元
  贷应收帐款－末核销   124.8元
  借应收帐款－末核销   124.8元
  借现金－人民币       124.8元

但现在查看到的分录是多了如下：
  贷应收帐款－末标识   3,427.20元
  贷应收帐款－末核销   3,427.20元
  借应收帐款－末标识   3,302.40元
  借应收帐款－末核销   124.8元
    贷应收帐款－末核销   124.8元
  借应收帐款－末核销   3,427.20元

使用道具 举报

回复
ppccqq
论坛徽章:
20
授权会员 日期:2005-10-30 17:05:332012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:522012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:522012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:522012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:52马上有车 日期:2014-02-19 11:55:14马上有房 日期:2014-02-19 11:55:14马上有钱 日期:2014-02-19 11:55:14马上有对象 日期:2014-02-19 11:55:142012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:52
12#
发表于 2004-6-7 19:43 | 只看该作者
你上面那个图的下半部分能不能也贴出来给大家看一下？

使用道具 举报

回复
烂漫
论坛徽章:
2
ITPUB9周年纪念徽章 日期:2010-10-08 09:31:22
13#
 楼主| 发表于 2004-6-8 10:22 | 只看该作者
红色线条以下为上图的下半部分

ar.jpg (60.83 KB, 下载次数: 134)

ar.jpg

使用道具 举报

回复
ppccqq
论坛徽章:
20
授权会员 日期:2005-10-30 17:05:332012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:522012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:522012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:522012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:52马上有车 日期:2014-02-19 11:55:14马上有房 日期:2014-02-19 11:55:14马上有钱 日期:2014-02-19 11:55:14马上有对象 日期:2014-02-19 11:55:142012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:52
14#
发表于 2004-6-8 11:57 | 只看该作者
刚才测了一下，这种情况也是正常的，先做一个收款，未选客户，金额为3427,然后保存，再改金额为128,就是楼上的这个分录。

使用道具 举报

回复
kingwgq
论坛徽章:
3
授权会员 日期:2005-10-30 17:05:332009日食纪念 日期:2009-07-22 09:30:002011新春纪念徽章 日期:2011-02-18 11:43:35
15#
发表于 2004-6-8 11:58 | 只看该作者
此笔收款的金额是多少? 是3427.2?

使用道具 举报

回复
烂漫
论坛徽章:
2
ITPUB9周年纪念徽章 日期:2010-10-08 09:31:22
16#
 楼主| 发表于 2004-6-8 14:29 | 只看该作者
最初由 ppccqq 发布
[B]刚才测了一下，这种情况也是正常的，先做一个收款，未选客户，金额为3427,然后保存，再改金额为128,就是楼上的这个分录。 [/B]


我也估计USER可能做了这样操作，这样应该不会影响帐务吧。

使用道具 举报

回复
ellawhq
论坛徽章:
30
每日论坛发贴之星 日期:2005-07-31 01:01:332012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:362012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:362012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:362012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:362012新春纪念徽章 日期:2012-02-13 15:11:36马上有车 日期:2014-02-19 11:55:14马上有房 日期:2014-02-19 11:55:14马上有钱 日期:2014-02-19 11:55:14马上有对象 日期:2014-02-19 11:55:14
17#
发表于 2004-6-10 10:25 | 只看该作者
對,此問題就是這樣產生的,USER應該是這樣做了,
它不會影響到相關賬務問題.
但前提是只有異動一次收款金額,這樣才不會影響賬務噢!
如果是是異動兩次以上收款金額的,必須將第一次異動的收款金額先行拋至GL,不然會影響分錄的借貸不等.
以上是我做相關測試的結果,有异議可提出討論.

使用道具 举报

回复
joy.song
论坛徽章:
0
18#
发表于 2004-6-10 10:52 | 只看该作者

我模拟了USER 的操作，看对吗

1，先作收款，不选客户进行核销或记账，保存 出现未标识
2，过一段时间 ，选择客户进行核销，
3。出现了你所说的情况
但我现在知道怎样上传图片

使用道具 举报

回复
joy.song
论坛徽章:
0
19#
发表于 2004-6-10 10:59 | 只看该作者

上传图片测试

上传图片测试

image00001.jpg (189.46 KB, 下载次数: 70)

image00001.jpg

使用道具 举报

回复
G99
论坛徽章:
0
20#
发表于 2004-6-11 15:49 | 只看该作者
好象搞得挺复杂的,如过在GL中没过账的话,把这条删掉重来,岂不更好?

使用道具 举报

回复

12
返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

TOP技术积分榜 社区积分榜 徽章 团队 统计 知识索引树 积分竞拍 文本模式 帮助
  ITPUB首页 | ITPUB论坛 | 数据库技术 | 企业信息化 | 开发技术 | 微软技术 | 软件工程与项目管理 | IBM技术园地 | 行业纵向讨论 | IT招聘 | IT文档
  ChinaUnix | ChinaUnix博客 | ChinaUnix论坛
CopyRight 1999-2011 itpub.net All Right Reserved. 北京盛拓优讯信息技术有限公司版权所有　联系我们 未成年人举报专区　
京ICP备16024965号-8 　北京市公安局海淀分局网监中心备案编号：11010802021510　广播电视节目制作经营许可证：编号（京）字第1149号   
快速回复 返回顶部 返回列表