關于各階段產生的分錄

Motton

CIP的主要来源是两个，一个PA中的资本化项目，一个是FA中的CIP
PA中的CIP：
来源是库存：
借：在建工程
贷：库存
来源是应付：
借：在建工程
贷：应付帐款
来源是项目杂项事务处理
借：在建工程
贷：在建工程中转
PA转资到FA时：
借：固定资产
贷：在建工程


FA中的CIP：
和上面tigger33说的固定资产一样，只是把固定资产换成在建工程
唯一的区别是CIP资产可以在FA中转资成固定资产，分录为：
借：固定资产
贷：在建工程


上面的凭证都是在通常情况下产生的样子，由于PA中有自动会计，FA中有帐户生成器，所以不同的项目需求开发后可能会导致科目有另外的样子

woodsays

還得好好想想。謝謝大家。不過我們公司關于CIP的借貸分錄如下：
假定分三次付清款項的話，
AP：
借：CIP過渡科目
　貸：應付
FA：
借：在建工程
　貸：CIP過渡科目
在當款項全部付清，將CIP資本化時：
借：固定資產
　貸：在建工程
會有個過渡科目耶，我還得想個半天呢。各位有什么看法？
還有，哪位老大，能不能列一下相關記錄這些會計信息存放的table的呀？一并謝過。: )

longsoft

Tables:
  PO:rcv_receiving_sub_ledger
  AP;ap_ae_headers_all   ap_ae_lines_all
  AR：ar_distributions_all    ra_cust_trx_line_gl_dist_all
GL：gl_je_headers    gl_je_lines

lancelotg

不错，学习ing

mmo

可否简单讲讲FA的帐户生成器？偶一点概念都没有。。
好像类似于AR的自动会计，但不清楚在哪设置？

lygong

In INV module,
MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS table  reference_account column will link CCID.

dragonemail

外部模块传送分录到总帐，一般都存放在GL_INTERFACE中，过账后到longsoft说的gl_je_batches/gl_je_headers/gl_je_lines中去。
如果是PA的杂项费用，是存放在PA_GL_INTERFACE中，在总帐选择项目来源的时候，过账这些分录。

peter_liu

不错，
顶！！！
请教，
一些促销的商品，通过定单的形式出库（定义相应的事物处理类型），在会计上处理方法是：
DR：营业费用
DR：库存商品
     应交税金----增值税（进项税转出）
但在系统中该如何体现以上分录？请大家讨论、帮忙！

peter_liu

斑竹啊，能否将此贴置顶啊，好经典的！

herryju

关注中