子模块帐与GL的不相符

ellawhq

最初由 whb 发布
[B]各位,请教一个问题:
       如何用Oracle标准功能来检验子模块帐户余额与总帐相应帐户余额是否相符(客户化开发除外)? 例如AP中的应付帐款和其他应付款帐户余额, 以及AR中的应收帐款与其他应收款帐户余额? [/B]

AP,AR与总帐之间的核对可以通过相关系统中的过帐报表来跟总帐核对呀！
如需要核对某个帐户的话，
AP用：Payables Account Analysis Report
AR用：Journal Entries Report
以上跟GL中的：Account Analysis核对，但这报表只有POSTED的资料才运行得到的，一般来讲就是会一样的。
也可以用application：Global accounting engine中的Account Ledger by Account & Account Ledger by Accounting Flexfield
这些都是系统报表，所以是可以核对的，当然根据user的需求不同，可能因格式问题，所以才需要另外开发，以上希望可以帮到你

amwlq

前面有人提到，总帐查询出来的某帐户某期间的明细金额与明细中追溯的金额不等，怎样解决呢？