应付账款的坏账准备如何操作 SAP中

yan_anbin

shenzhen_sap 发表于 2015-6-5 08:15
直接將這錢轉到營業外收入.
很多交易代碼都可以做.

F-51我也试了不好做，等会，我上个图，我在我们的测试系统里面做了一个例子。。
我如何把供应商的-1给结转掉？
这个怎么上图啊？？

Posting Key        Account        Material        Description        Quantity        Amount
31        106461                Wanrun New Energy Technology        0.000        -1.00
86        99000050        BT-500015-001        GRIR-Raw Material        100.000        1.00

shenzhen_sap

yan_anbin 发表于 2015-6-5 09:32
F-51我也试了不好做，等会，我上个图，我在我们的测试系统里面做了一个例子。。
我如何把供应商的-1给结 ...

你的AP是不是還沒有出來?
只做到MIGO? MIRO有沒有處理?

yan_anbin

shenzhen_sap 发表于 2015-6-5 11:09
你的AP是不是還沒有出來?
只做到MIGO? MIRO有沒有處理?

这个是MIRO做后的财务凭证。。MIRO已经做完了啊

shenzhen_sap

yan_anbin 发表于 2015-6-5 13:32
这个是MIRO做后的财务凭证。。MIRO已经做完了啊

如果有AP了, 就按你那樣的輸入.
然後用F-44結清.

shenzhen_sap

shenzhen_sap 发表于 2015-6-5 16:27
如果有AP了, 就按你那樣的輸入.
然後用F-44結清.

如果已經做了MIRO,
你的AP應該是在貸方, 那你後面調整就要入在借方, 然後F-44結清了事.

realize_zl13

yan_anbin 发表于 2015-6-5 09:22
是这么一回事。简直是现场还原，福尔摩斯，膜拜ing...

同9楼说法，很多T-CODE都能做，调整到营业外收入就可以了，借：应付账款  贷： 营业外收入，但要注意如果做往来的重分类的话，要在做完往来重分类之后做这笔调整，因为应付账款的这笔是在借方，而期末余额一般在贷方，往来重分类一般会把这笔调整到预付，所以如果做往来的分类，这笔要排除，应为这笔的实际业务不是应付账款的多付款！

yan_anbin

shenzhen_sap 发表于 2015-6-5 16:29
如果已經做了MIRO,
你的AP應該是在貸方, 那你後面調整就要入在借方, 然後F-44結清了事.

早上研究了一下，F-44清帐是只能在一个供应商账户下有一正一负才可以清的，我目前的情况是供应商下面只有一个负数， 我要做如下分录：
借： 应付账款
     贷：营业外收入

但是我供应商里面对应的科目是统驭科目，是无法直接过账的，所以没有找到对应的T-code.

shenzhen_sap

yan_anbin 发表于 2015-6-9 12:51
早上研究了一下，F-44清帐是只能在一个供应商账户下有一正一负才可以清的，我目前的情况是供应商下面只有 ...

誰和你講不行的.

liokey001

还有一种说法是计入资本公积，然后所得税要做纳税调整，与财务多讨论讨论。

Maggie_yi

这个不是叫 坏账准备，坏账准备是针对应收账款的。 这个如果你们公司财务要核算到营业外收入，应该是做这样一比分录：
借：应付账款     XXX
    贷：营业外收入  200
          银行存款   XXX
可以用F-02就可以了吧，F-02中记账码选择供应商的记账码：  21：某某供应商  XXX    50：营业外收入   200    银行存款   XXX