用友U8的采购代管业务逻辑正常？

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轩辕小珂 发表于 2013-12-27 16:15
明白了，本期代管，出货的物料，可能要下期的采购单的发票确定之后才有正式的价格。
这明显成本会计的问 ...

这不是成本会计的问题，你要明白一个前提，系统内材料出库单（代管业务）上面的价格是根据采购代管挂账单的（开了发票的话就是发票上的价格），采购入库单不参与存货核算。
代管采购的材料出库，肯定要按先进先出的算的。。（每批采购都是根据不同的合同报价）
所以材料出库单上的价格肯定是最早那批价格的。但是软件做不到，我用了哪批材料，我就能取到对应材料的价格。而是根据代管挂账确认单，也关联不到对应（批次采购）的的价格。
就算是普通采购，每次采购都是根据合同来的。单价的控制都是不能人为的去修改，暂估价和实际价不可能存在差异。只不过是因为存在采购发票晚开的情况下，而有了暂估这种现象。

igchen

暂估价跟开票为什么会有差异。。。

是不是有产品不合格之类的原因？？

轩辕小珂

从新开始：
上月采购一批物料，进代管仓，有出库，但是供应商没开发票。月末做结转的时候，就要取代管价用来做库存核算。问题代管价是哪里来的，是怎么进入的系统。
本月发票来了，发现上月的代管价和发票价格不一致。就出问题了。

你这个不能走借入流程吗，然后发票来了，在做借入转采购。
不管走什么流程，上月有进出料，但没价格，系统是没法做核算的，也不可能等本月发票来了，单价确认后再核算。必须有个单价来做结账，可能是之前的加权平均价，也可能是采购价或者你的代管价。但绝对不可能是这个月录入的发票的价格。系统不能采用还没有录入系统的价格来做核算、月结。
最多，可以将上个月做反结账，定义新的价格再做结账，如果跨的月份多了，就要挨个月的操作。
不想反结账多做一次。就只有翻合同价格了。或者先不着急做月末的结转，等发票录入之后，再做结转。但是，绝对不能跨年。