接收事物处理后查看会计科目，发现单价*数据不等于借项/贷项金额

wahaa2011

lao1984man 发表于 2011-12-31 09:03
接收的差异账户设置了吗

请问此类错误有没有好的调整方案，谢谢

wahaa2011

Benin 发表于 2011-12-31 13:45

请问此类错误有没有好的调整方案，谢谢

Benin

附上Leon.luo 兄弟2006年整理的一个文档，有关于这块的介绍，供参考！

donkey0424

关注！奇怪。

wahaa2011

一、问题描述：
采购订单做完接收/入库后更改采购单价，再进行发票付款。这样就会导致接收应付-暂估金额不等于发票的应付-暂估金额。
ebs中从采购—到—发票体现的借贷关系：
1.接收：        借：物资采购　　              142207.69
　　　　　　        贷：应付-暂估             142207.69
2.入库：        借：原材料　　　　            144253.85
　　　              贷：物资采购　            142207.69
　　　　　          借或贷：材料成本差异      2046.16
3．采购发票匹配：借：应付-暂估 　　           144253.85
　　　　　　　　　　应交税金＿增值税＿进项    24523.13
　　　　　　　　　  贷：应付-帐款　　　       168777
二、疑问：
像这类业务正确的操作流程应该是怎样的？
如果出现此类操作是否可以通过系统管控？

zuibunan

这是在接收后,修改了采购单价格的问题,如果就这样去做退货,就会导致接收暂估,与退货暂估不相等,但月底(PAC成本)跑完成本后,系统会将这一部分差异调整回去!只是感觉Oracle在那边显示的单价,取数是动态的!

wahaa2011

zuibunan 发表于 2012-1-12 17:49
这是在接收后,修改了采购单价格的问题,如果就这样去做退货,就会导致接收暂估,与退货暂估不相等,但月底(PAC成 ...

月底(PAC成本)跑完成本后,系统会将这一部分差异调整回去！系统是如何调整的