应收票据贴现利息怎么处理

hou112358 · 发表于 2011-11-2 14:46

ggg_luck 发表于 2011-11-2 13:46
只要你最后结果对，怎么做都可以

最近测试了新方法：

Hi，ggg_luck
我刚按你说的测试了一下……对于没有追索权的票据（无论是到期结清或者是直接贴现）或者具有追索权的票据到期结清，按你说的方法都可以实现，就是在收款界面输入净收款额，银行手续费一栏中输入银行手续费，例如有一应收票据1000RMB……
1.创建票据并分配给应收事务处理：
            DR：应收票据_银行承兑汇票 1000
                  CR：应收账款_货款  1000
2.在收款界面创建收款（净收款额 980，银行手续费20），并用该收款核销1中的应收票据：
            DR：银行存款 _人民币  980
                  财务费用_银行手续费  20
                  CR：应收票据_银行承兑汇票 1000
我觉得你说的这种方法很好，流程很清楚（少了在票据工作台的汇款动作），更直观些……Thank you very much……
但如果是具有追索权的应收票据贴现呢？
具有追索权的应收票据未到期进行贴现分录应该是：
               DR：银行存款 _人民币  980
                     财务费用_银行手续费  20
                  CR：短期借款 1000
到期后，结转短期借款账户余额：
               DR：短期借款 1000
                     CR：应收票据_银行承兑汇票 1000
大哥能否指导下，这种情况下，如何在AR处理？有没有一些简单的办法……拜谢！！

ggg_luck · 发表于 2011-11-3 14:38

hou112358 发表于 2011-11-2 14:46
Hi，ggg_luck
我刚按你说的测试了一下……对于没有追索权的票据（无论是到期结清或者是直接贴现）或者具 ...

具有票据追索权的，你就只能在应收票据汇款界面处理了，具体的科目产生规则，可以到Oracle Receivable UG找下，自己专研下吧

hou112358 · 发表于 2011-11-7 09:21

ggg_luck 发表于 2011-11-3 14:38
具有票据追索权的，你就只能在应收票据汇款界面处理了，具体的科目产生规则，可以到Oracle Receivable UG ...

Thank you very much……