如何在Orale中实现现金流量表

silence_c

我们一开始是采用fsg定义的现金流量表，但是觉得出来的数据不是很靠谱，可能和业务的不规范有关吧；后来采取在会计科目上开说明性弹性域的做法，把1001现金；1002银行存款等科目定义为0000现金科目，其他科目按照现金流量表的项目进行定义，比如应收账款就定义为0001销售商品提供劳务收到的现金，等等。在分析的时候，先过滤出凭证中包含现金流属性为0000现金科目的凭证，然后再根据该凭证中非0000属性的科目的现金流属性和金额来进行归集；对于预付款，由于发生时并不能明确的判断其现金流向，等到报销时，根据标准发票才能判断借款的现金流向，所以这里要进行追溯；这种做法，要求科目分的比较明细，而且凭证做的越简单越好，对于多借多贷凭证分析的不够准确；还有就是尽量少用中转科目，我现在就被各种各样的中转科目搞得很头疼，几下一转，根本分不清花钱的那张凭证到底花的是什么钱。

总之，现金流量表不管用什么方式做，一定要在上线前就考虑好，等上线以后再去做的话就很麻烦了。

liuhaibao

我利用oracle的patch成功实施上线了，只要利用CNAO中现金流量表的功能做些设置就可以了。seal7907@hotmail.com大家可以交流

super_user

通过增加现金流弹性域科目段很容易实现。

可以根据现金流量表内容，在弹性域科目段中加入“现金流段值集”，财务可以根据需要自行选择将现金流段挂在现金、银行科目或者挂在对方科目。如果怕忘记选，可以定义交叉验证规则。然后通过FSG报表就可以准确输出了。

结果非常准确，不用增加多余费用！