AP里是否有这样一个报表

zzwei321

LS  感谢你的详尽分析，本人还有点不明白：
1 我听会计的同事说，他们在勾发票时，付款记录全部射进一个科目（所有付款给供应商），所以他们说根本找不到某一供应商的付款历史记录。

2 听你上面的分析，你意思是可以从另外一个科目，反映另外一个科目的内容吧。但我都这样跟我同事说，但是他说另外一个科目是根据材料来分科目的。所以也没法反映一个供应商的付款记录。那这样的话，是否科目的设计不够完善呢？

好好工作

原帖由 zzwei321 于 2010-4-29 12:14 发表
LS  感谢你的详尽分析，本人还有点不明白：
1 我听会计的同事说，他们在勾发票时，付款记录全部射进一个科目（所有付款给供应商），所以他们说根本找不到某一供应商的付款历史记录。

ORACLE付款的过程如下：
确认付款
Dr:应付账款
Cr:付款结算(可以理解为一中转科目)
银行结清（处于资金集中管控的模式，可能在另外一模块Cash Management中操作）
Dr:付款结算
Cr:银行存款-xxx支行
正式由于付款分两步完成，故出现了“付款结算”科目。从而出现你们面临的问题。


2 听你上面的分析，你意思是可以从另外一个科目，反映另外一个科目的内容吧。但我都这样跟我同事说，但是他说另外一个科目是根据材料来分科目的。所以也没法反映一个供应商的付款记录。那这样的话，是否科目的设计不够完善呢？

不要指望COA里什么信息都包括，这是不可能的事情。而应该分析清楚需求，自己开发相应的报表。

zzwei321

现在要用另外一个方法来实现这个报表了。的确，现在的问题是科目设置上有点不同，没有设一个供应商对应一个ACCOUNT，估计现在是不能用科目来反映期初期末了，现在就是想利用搜出某个供应商的发票 进行加减来反映期初期末了。

各位有什么好点子？

会计同事说他们现在没用BP来勾数，BP就是用来假勾数，真正的是开张JV来与发票对勾。。。。（不知是否说得对）

silence_c

付款时的借方科目是和发票的贷方科目一致的，两两冲销。这个和付款给供应商的历史记录没有什么关系吧？按供应商把付款列出来不是就能实现吗？不能通过付款单分析现金流向倒是真的，全额支付还好说，部分支付就分不清了。

shaaron2009

一个供应商可以设置多个地点，每个地点可以设置不同的会计科目，此时可实现你的需求

yegiant

可以在应付开发供应商三栏式报表，这个必须的