FA：固定資產-整批新增問題

zero0629 · 发表于 2009-7-16 09:57

暈了，，貼上來成這樣了。。

richardliu1123

有沒有SQL，我不知道主要是哪些欄位啊。。。

現在好郁悶啊。。

richardliu1123 · 发表于 2009-7-16 10:16

select accounting_date,assets_addition_flag,assets_tracking_flag,posted_flag
from ap.ap_invoice_distributions_all
where invoice_id=&invoice_id

richardliu1123 · 发表于 2009-7-16 10:32

这种交互方式效率太低,你可以加我的MSN/

zero0629 · 发表于 2009-7-16 14:19

有加你的MSN。。

然後我運行了一下你提供的SQL

1 2009/6/25 U Y Y

zero0629 · 发表于 2009-7-16 14:26

暈倒，
看到你了，但是我用的的是WEBMSN，提示你的設置不能給你發消息。。

zero0629 · 发表于 2009-7-17 08:14

暈倒了，，

我比較了正常的和不正常的會計科目都是：

借 :應付帳款應計 211B000
貸 :負債 211A00002

這兩個都是負債類科目。。。。
其它的都能產生，就只有兩筆收貨不能產生固定資產啊。。
料號上的費用科目也是一樣的。。

gsslww · 发表于 2009-12-2 19:41

楼上确认正常的与异常的都是PO比对而来，异常的不是手动开立嗎？
异常问题可能原因分析
PO费用性（采购FA时使用）采购单收货时如果选择应计的话
会在收货时产生
DR:暂估原材料（资产性科目）
CR:暂估应付账款（负债类科目）
交货（deliver）时产生
DR:料号费用科目（FA时通常为固定资产中转科目【暂估固定资产】）
CR:暂估原材料
AP立账时产生
DR:暂估应付账款（负债类科目）
CR:应付账款（负债类科目）
此种情况科目间相互冲销
可想象为
DR:暂估固定资产（资产中转科目）--此科目与在FA中固定资产分类中设定的ASSET CLEARING相同
CR:应付账款
此时虽然立账时两个都是楼上说的负债科目，但实际上确实资产科目（冲销结果）仍可以抛转至FA
以上为与PO比对产生发票
如果手动立账选择
DR:暂估应付账款（负债类科目）
CR:应付账款（负债类科目）
此时貌似与第一种情况相同，但是实际上是不一样的，此时【按资产追踪】是不能勾选的（系统不允许），自然无法抛转至FA接口

不知道以上是否符合楼上问题答案，个人观点仅供参考，谢谢~~