ITPUB论坛 » Oracle ERP » 高手请进-->GL会计分录借贷不等问题
2004-10-11 17:23
Arrayellawhq
高手请进-->GL会计分录借贷不等问题
GL会计分录在过帐时发现有笔资料出现ERROR：
误差 6 - 显示不平衡但不允许暂记的日记帐分录
此笔资料source 是Inventory抛过来的，但因抛转方式是以汇总方式进行的，所以没有办法查到是哪笔资料导致。
经查，发现
1. Batch amount总计不等于实际Journal发生行金额的总计。
画面上显示为：（错误）
Dr：47827.15 Cr：47776.59
实际应为：（正确，手工算的）
Dr：47827.75 Cr：47776.59
借方差异为0.60。
2. Journal Cr&Dr不等，只是其中的一个科目（1427）的问题。
以上如图示，我该如何处理呢？:o :o
问题都发生在总帐，库存帐务是OK的，那会是什么原因呢？该如何处理呢？
初步判断：INV资料没有问题，是GL资料有问题，猜想应该是系统问题，不是人为所致。那如果是该如何处理呢？
:sweat2: :sweat2:
以上请各位帮忙指点一下～～～期待中……:rose:
GL会计分录在过帐时发现有笔资料出现ERROR：
误差 6 - 显示不平衡但不允许暂记的日记帐分录
此笔资料source 是Inventory抛过来的，但因抛转方式是以汇总方式进行的，所以没有办法查到是哪笔资料导致。
经查，发现
1. Batch amount总计不等于实际Journal发生行金额的总计。
画面上显示为：（错误）
Dr：47827.15 Cr：47776.59
实际应为：（正确，手工算的）
Dr：47827.75 Cr：47776.59
借方差异为0.60。
2. Journal Cr&Dr不等，只是其中的一个科目（1427）的问题。
以上如图示，我该如何处理呢？:o :o
问题都发生在总帐，库存帐务是OK的，那会是什么原因呢？该如何处理呢？
初步判断：INV资料没有问题，是GL资料有问题，猜想应该是系统问题，不是人为所致。那如果是该如何处理呢？
:sweat2: :sweat2:
以上请各位帮忙指点一下～～～期待中……:rose:
2004-10-11 23:54
Motton
这类问题一般是由于库存模块的问题所致：库存里的分配科目是空导致传到总帐的凭证借贷不平。
你在数据库里查查CST_INV_DISTRIBUTION_V这个view，看看里面的ccid是否有异常的行：行分配科目是空（也可能是CCID是-1）
你在数据库里查查CST_INV_DISTRIBUTION_V这个view，看看里面的ccid是否有异常的行：行分配科目是空（也可能是CCID是-1）
2004-10-12 08:37
ellawhq
Motton:
你所说的我查过了，不过我查的是mtl_transaction_accounts mta这个table。
我查了gl_batch_id（代表是否抛帐），reference_account（代表ccid是否有空值）这两个栏位，在INV中显示的资料是正确的（从我查的这个table中来看）。
:o 但是在GL中它就是不平，且它产生借贷不平还可导入，真是奇怪！
那如果不如你所说的，只是在GL中发生错误，又该如何处理呢？且我该如何确认它的错误发生呢？
而你所说的view，在运行上太慢了，是否可以有MTA的table来确认呢？
经查，CST_INV_DISTRIBUTION_V这个view中的reference_account没有值是为-1的，那如果是你所说，该如何处理呢？
你所说的我查过了，不过我查的是mtl_transaction_accounts mta这个table。
我查了gl_batch_id（代表是否抛帐），reference_account（代表ccid是否有空值）这两个栏位，在INV中显示的资料是正确的（从我查的这个table中来看）。
:o 但是在GL中它就是不平，且它产生借贷不平还可导入，真是奇怪！
那如果不如你所说的，只是在GL中发生错误，又该如何处理呢？且我该如何确认它的错误发生呢？
而你所说的view，在运行上太慢了，是否可以有MTA的table来确认呢？
经查，CST_INV_DISTRIBUTION_V这个view中的reference_account没有值是为-1的，那如果是你所说，该如何处理呢？
2004-10-12 09:25
moreandmore
先确定科目1427在INVENTORY里的值是多少,查一下是否所有的资料都已经计了COST,且检查一下日期是否在同一个期间内.都在MTA这个TABLE里.
再检查一下INTERFACE里的资料.如果都没错的那就有可能是四舍五入的加总问题了,那就要修改这笔BATCH 资料了.
再检查一下INTERFACE里的资料.如果都没错的那就有可能是四舍五入的加总问题了,那就要修改这笔BATCH 资料了.
2004-10-12 09:27
Motton
如果确实
select b.transaction_id from mtl_transaction_accounts b
where b.reference_account='0'
没有记录返回的话，你看看总帐的日记帐行能否追溯？追溯的结果金额和日记帐行金额是否相等。
如果确实不等，且追溯的结果是正确的话，把总帐日记帐行的金额改表改正确。
select b.transaction_id from mtl_transaction_accounts b
where b.reference_account='0'
没有记录返回的话，你看看总帐的日记帐行能否追溯？追溯的结果金额和日记帐行金额是否相等。
如果确实不等，且追溯的结果是正确的话，把总帐日记帐行的金额改表改正确。
2004-10-12 09:46
ellawhq
可是我们这里的INV&PO资料是不可以追溯的耶，那要如何看呢？
2004-10-12 10:02
ellawhq
[QUOTE][i]最初由 moreandmore 发布[/i]
[B]先确定科目1427在INVENTORY里的值是多少,查一下是否所有的资料都已经计了COST,且检查一下日期是否在同一个期间内.都在MTA这个TABLE里.
再检查一下INTERFACE里的资料.如果都没错的那就有可能是四舍五入的加总问题了,那就要修改这笔BATCH 资料了. [/B][/QUOTE]
1.我已确认1427科目：GL 大于 INV余额。
Dr： Cr：
GL ： 26124.13 44439.43
INV： 26098.85 44465.31
差异：25.28 -25.88
2.2004/09/27都已计价产生分录。
3.我们这里是日清的，即每天抛帐过帐出相关稽核表的。
4.GL_INTERFACE中已确认没有资料了，INV抛转GL的资料都已导入。
四舍五入也不能借贷相差：51.16啊！
且GL跟INV借方相差：25.28；贷方相差：25.88
这要如何判定呢？:o
[B]先确定科目1427在INVENTORY里的值是多少,查一下是否所有的资料都已经计了COST,且检查一下日期是否在同一个期间内.都在MTA这个TABLE里.
再检查一下INTERFACE里的资料.如果都没错的那就有可能是四舍五入的加总问题了,那就要修改这笔BATCH 资料了. [/B][/QUOTE]
1.我已确认1427科目：GL 大于 INV余额。
Dr： Cr：
GL ： 26124.13 44439.43
INV： 26098.85 44465.31
差异：25.28 -25.88
2.2004/09/27都已计价产生分录。
3.我们这里是日清的，即每天抛帐过帐出相关稽核表的。
4.GL_INTERFACE中已确认没有资料了，INV抛转GL的资料都已导入。
四舍五入也不能借贷相差：51.16啊！
且GL跟INV借方相差：25.28；贷方相差：25.88
这要如何判定呢？:o
2004-10-12 10:49
moreandmore
你RUN 一下此科目的子分类帐看看
2004-10-12 10:55
moreandmore
你RUN 一下此科目的子分类帐看看
2004-10-12 11:38
ellawhq
呵～～～谢谢Motton版主&moreandmore两位！
我已经处理完了！！
我查过了，问题就判定在GL中，所以我就直接在GL中处理完了。
我已经处理完了！！
我查过了，问题就判定在GL中，所以我就直接在GL中处理完了。
2004-10-12 11:43
ellawhq
忘了写处理了，我是直接修改相关的错误信息的:rose: :)
2004-10-12 14:04
yegiant
原因啊，俺们想看看是什么原因，怎么解决的？
2004-10-12 17:54
ellawhq
抱谦！原因不明，没查出来！
只能靠自己的查到的资料进行人为判断。
处理方式就是：直接修改了：gl_je_batchs,gl_je_headers,gl_je_lines三个table中的相关金额即可。
只能靠自己的查到的资料进行人为判断。
处理方式就是：直接修改了：gl_je_batchs,gl_je_headers,gl_je_lines三个table中的相关金额即可。
2004-10-13 23:20
云淡风清
呵呵，强！奇怪的问题就用奇怪的方式解决哦！
2008-7-21 16:02
wfly2004
CST_INV_DISTRIBUTION_V这个视图存放的是啥数据？搞明白了
2008-8-5 15:26
suewang01
这应该是ORACLE GL的BUG,我们以前11版也出现,现在R12也出现,而且是手工输的日记帐都有这样的情况
页: [1]
查看完整版本: 高手请进-->GL会计分录借贷不等问题
Powered by ITPUB论坛