(2005B PL34)关于库存中相关报表，向各位请教!谢谢

一、存货计价报表
定义：
若使用永续盘存，则可通过此报表在报表日期对所有物料的整个仓库库存进行评估。通常在资产负债表的报表日期评估仓库库存。
功能作用：
是作为管理报表来检查假设分析方案。例如，可以查看当根据不同的成本核算方法对物料进行估价时会发生的情况。此报表并不是用作审计报表。

二、库存审计报表
定义：
此报表提供科目表中已过帐库存交易的审计线索。
功能作用：
1 允许您比较会计视图（库存余额科目）与逻辑视图（审计报表显示的库存值）。
2 说明了库存科目中值的更改。
3 不重新计算成本，而是显示数据库的信息。
4 仅适用于使用永续盘存系统的公司。

三、仓库报表中的库存：
定义：
无论是采购、出售和制造物料，还是在生产中使用物料，您都要在相应单据中指定发货或收货的仓库。系统会自动建议使用默认的仓库。若有必要，您可以对其进行更改。还可以在系统中定义仓库之间的库存转储。
为了保证按仓库进行精确的库存管理，有必要记录每张单一单据中的正确仓库。若未指定仓库，系统会自动建议使用所定义的默认仓库。此报表将基于这些单据中的信息按仓库列出当前库存。

说明：以上定义及说明均摘于联机帮助文档
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根据联机帮助文档和操作体会，对这三个报表有以下认识和理解：

计价报表：
主要的作用就是如同帮助文档中所说，是作为管理报表来检查假设分析方案，查看当根据不同的成本核算方法对物料进行估价时会发生的情况。
即 假设各种成本核算方法去计算库存。

审计报表：
当物料或科目反映实际的库存过帐记录，是业务过程的再现，反映的应该是采用移动平均计算的库存。

仓库报表中的库存：
最不明白的就是它了，首先从模块名称上看不出功能定义，[仓库报表] 中的 [库存] “仓库报表”是指什么报表， 这个“库存”与其它库存有什么区别？
从操作结果来看：和采用同一种成本核算方法的计价报表没有什么区别，只不过多了承诺、可用、订购等信息
不理解这个报表的意义


这些库存报表与资产负债表中的“库存商品”有关系吗？如果有，是哪个报表？ 如果没有，为什么业务与帐务会有分离，是哪些业务造成的？
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关于库存：

根据系统设置(缺省评估：移动平台，按仓库管理物料成本)，想得到采用移动平均方法下的库存，要从哪个报表中得到？好像只有审计报表算是准确的，而采用“最后估算价格”时，同一种物料会忽略不同仓库的物料成本，只采用主仓库的“最后估算价格”进行计算，其实上采用分仓库管理物料成本时，物料成本有可能不同，这样计算出的整体库存也是有问题的!

关于“最后估算价格”的计算
需要手工触发才能计算得到，在2005B中，大部人说进行“存货计价报表后”，就会计算出最后估算价格，实际操作中，只有进行了“库存审计报表”，才会得到最新的估算价格，关健问题是这个价格到底是什么概念，用在什么业务上最合适，实际上不可能每次采购后都记着去运算它，最接近的应该是“物料成本价格”了，但是同一种物料如果存在一个以上的仓库中，这个价格反映不出来了，

还有一种特殊业务，我们有几个独立核算的分公司，经常需要与总公司相互调拨货物，但是没有在一个帐套中，只能走销售，做应收发票，而且公司要求以成本价格进行销售，不产生毛利，这时在价格清单中就无法获取物料成本价格，也人说做格式化查询，我想知道有没有更好的办法。


啰嗦了一堆，不知道是否描述清楚了，希望可以得到各位的指点， 谢谢!

[[i] 本帖最后由 DaChu 于 2008-6-30 10:28 编辑 [/i]]

lz写的比较长，也写得比较深刻。论坛上难得有人提出这样深刻的问题。：）以下浅谈个人理解。
1.库存报表与资产负债表中的“库存商品”是什么关系？从b1上看，2者是没有关系的。资产负债表的库存商品是仅仅是财务科目余额。但是从业务角度来说，库存报表的库存金额应该是和资产负债表上余额是一致的，否则很荒唐。事实上在早期的版本中sbo是没有注意到这个问题，所做的帐套经常出现“总帐和明细账”不一致的问题。后来向sap提意见，修改了“审计报表”，现在大家看到可以让你选择库存科目的，这样的目就是为了库存报表中库存金额和财务科目中的库存余额一致。
那么目前的版本的sbo置是否可以完全避免总帐和明细账”不一致的问题（也就是业务与帐务会有分离的问题）呢？非也，道理很简单，只要你做一张财务凭证（general vouch 中制单），增加库存商品的科目额，一定会出现这个问题。尤其是一些没有经验的顾问在做初始化的时候，很容易犯这类错误。出现了这种错误也很难修正，所以大家实施b1的时候一定要多注意这个问题。

首先感谢ferryfu的回复 !

业务与帐务分离的原因，其实也很好理解，关健是B1给出两种分析途径(销售分析和财务报表) ，却没有指出明确的差异数据来源
所有业务流程的数据都能很好的，准确的反映到帐务上，但帐务中与业务流程相关的数据却不能反映到业务分析中，
譬如毛利分析，我们采用月底返利，即对销量进行月结，达到相应的销量级别， 就返还客户相应的销售金额，这应该是比较常见的业务流程
对于返利，财务直接做帐，这样，就会造成毛利分析不一致了!

当然，有人会说，对于以上业务可以做查询报表能够实现，但我想表达的意思是：这种情况不是一个特例，而是代有普遍性的问题，
应该需要一种完整的方案，而不是一个查询或方法

B1接触不深，不敬之处，大家多多包涵，不足之处，大家多多指点，谢谢先! 呵呵

库存报表和资产负债表的关系,首先还是要看用的是什么计价方式.

先进先出偶没有用过,不清楚.

移动平均在生产模块有严重错误(2005B的早期版本,后来没研究过),于是后来也不用了

剩下就是标准成本.只要不通过日记帐手工修改存货科目余额,那么在标准成本层面，库存报表(业务)和资产负债表(财务)还是一致的(好象是废话,这毕竟是一个系统最最基本的要求),当然<库存审计报表>的确是很有用的工具,但在2005版本为止,未发生交易的数据没有在这个报表里显示.......这是很莫名的BUG..2007才作为一个"新功能"加了进去

于是我主要想说的是,SBO的库存还是比较简单的,逻辑也基本正确(业务和财务)，[b]只是系统所提供的报表与国内企业的应用需求差距非常大,甚至也包括那些本地化管理的外企...因此通过SQL另外开发库存报表可能是必须的.[/b]

建议各顾问或公司出面,自己积累几个项目的经验然后固定出一批[color=Red]标准化[/color]的报表，以弥补系统的这个缺陷.与其去寻找系统里这些莫名报表的含义或缺陷，不如通过SQL来绕开这些问题.这些SQL可以相当简单,成本也不高(相对于应用系统报表来说).

缺点是这些自定义报表在应用的初期会有许多BUG(显然不象系统经过那么多用户的测试)...但经过几个项目以后就稳定了，成本就下来了,毕竟你可以很快改正你报表的错误,但你没有办法动SBO的报表逻辑(想想多久才能等到2007B的那些"新功能".....).

关于销售分析和财务报表补充几句
我以前增加写过关于销售分析的使用心得，这个销售（采购）分析是一点都没有用的东西！都是理想状态下使用才有意义的。销售分析没有考虑到做错的销售订单的处理。如果是没有审核的销售订单我们还可以采用“取消”的方式来处理的话，那么有审批流程的销售订单的“结算”就会被统计到销售分析中去，这显然是不能接受的。
    另外，基于物料的分析是未清的物料查询，这个东西好像更加没有使用价值，至少在中国是这样吧。到头来销售（采购）报表还需要自己重新编写，好在这样的报表是项目做的越多，报表越多，问题越少。
    关于财务报表，应该说是基本上都是可以接受的。资产负债表、损益表都是可以很方便的查询出来。总分类帐也不错。比较国内软件的财务报表，缺少了可以汇总“总帐科目”的查询。
    最后，我要说的是：以上的问题如果配合使用xl-report来定制报表弥补报表上的不足，那是一个非常好的方法。